Не списана себестоимость реализованной продукции в 1С Бухгалтерия 8 2.0 в закрытом периоде

Comments

• Здравствуйте!
  Вы убеждены, что правильно "посмотрели" сформированный отчет "контроль отриц.остатков"? То есть, даже если ошибка в себестоимости есть, то вряд ли на остатках что-то висит красным на конец периода. Ведь приход ("черный") состоялся после проведения в минус. Документ расхода ведь ранее был проведен..? У вас на остатках (на конец месяца) нет кол-ва, но есть сумма (плюсовая). Или иначе всё-таки?
  То, что "контроль", натыкаясь на минусовые расходные операции, выдает ошибку, это понятно. Но в итоге-то, по ОСВ по складу на конец периода, вы что видите?
  
  Учет раздельный по складам не ведёте? Тот отчет "контроль отриц.остатков" вы смотрели в разрезе складов?
  Напишите, каким именно видом документа не сформировалась себестоимость.
  
  Предлагаю сначала в этих вопросах поставить "точку", прежде чем говорить о корректировке себестоимости товара.
• Здравствуйте, Алена!
  Спасибо, что откликнулись на мой вопрос!
  
  Проблема, что не списалась стоимость одной единицы продукции
  Ситуаци такова, было поступление на склад товара А в количестве 1 шт 05.04.12 в 00.00 по цене 130000б/НДС
  реализация товара А в количестве 2 шт 18.04.12 в 12.00.06
  поступление товара А в количестве 1 шт 18.04.12 в 12.00.09 по цене 110169,49
  т.е. поступление второй единици позже реализации по времени.
  отчет "карточка счета 4101" показывает остаток на складе на 30.06.12 110169,49 при количественном остатке - 0 единиц.
  Сформировала "контроль отрицательных остатоков" - по интересующей меня позиции - начальный остаток 1, расход 2, конечный остаток -1
  Уже не пойму, как появилась одна штука на 01.04.12 при изическом проведении документа на поступление 05.04.12
  по карточке субконто "Номенклатура, склады" на 01.04.12 - 0, приход 2,расход 2, конечный остаток - 0, как реально и есть на самом деле.
  При формировании отчета "регистр учета стоимости МПЗ, списанных в отчетном периоде" с отбором по виду "товар" вижу, что списано 2 единицы по 65000,00 на сумму 130000,00, т.е. обе единицы товара списались по цене одной, первой поступившей единицы.
  И да, как Вы и написали, у меня на остатках на конец периоданет количества, но есть плюсовая сумма.
  Склад в программе введен один, "основной склад"
  
  Группировала отчет "контроль отрицательны остатков" вот по таким критериям
  
  "Период: 2 квартал 2012 г.
  Группировки строк: Документ расхода; Подразделение; Склад; Товар; Счет;
  Дополнительные поля: Товар; Счет;
  Показатели: Нач. остаток; Расход; Кон. остаток;
  Отбор: Счет В группе ""41"""
  
  Прошу помощи в решении моей ситуации. Вопрос все тот же - не хотелось бы сдавать уточненную деклю по налогу на прибыль за 1-п/г с уменьшением налога на прибыль к уплате, а скорректировать себестоимость за 9 месяцев нарастающим итогом.
  
  Вощможно ли такое осуществить в программе?
  Заранее благодана за ответы.
• Нет. При вашей ситуации с товаром и зависшей суммой по нему (без кол-ва) мне не известен порядок внесения исправлений в тек.периоде.
  Я бы просто перепровела по проблемной позиции последовательно цепочку документов, вами указанную. Естественно, прежними датами документов, как они были внесены. Себестоимость, думаю, в БУ и в НУ нормально пересчитается. А потом я перезакрыла бы месяц для выявления нормального (корректного) фин.результата БУ и налоговой базы в ЕУ.
  
  Ну, будет разница в списанной себестоимости,🙅 ну получится, что прямой расход по товару уменьшится на 19830,51р (130000-110169,49). Возьмите, и просто доплатите сейчас НП в сумме 3966р (19830,51*20%) как полагается по бюджетам. А уточненку вообще можно за промеж.период из-за этой суммы не сдавать. Когда досчитаете налоговую базу за 9мес (нар.итогом), то получите НП за 9мес. Произведите перерасчет нар.итогом и нужную сумму НП доплатите.
  Я лишь свое мнение высказала.🤔
• Добрый день, Алена!
  Наверное я не совсем точно описала ситуацию..
  

  Цитата: Ну, будет разница в списанной себестоимости,🙅 ну получится, что прямой расход по товару уменьшится на 19830,51р (130000-110169,49). Возьмите, и просто доплатите сейчас НП в сумме 3966р (19830,51*20%) как полагается по бюджетам.

  
  не совсем так, точнее, совсем не так..
  товар - два насоса, один по закупочной цене 130000,другой по закупочной цене 110169,49
  Метод списания себестоимости по УП - по ФИФО
  по Регистру учета стоимости МПЗ.. видно списание себестоимости обоих насосов на 130000,00, (т.е. стоимость одного разбита пополам на два насоса), а вот стоимость второго в размере 110169,49 висит на счете 41 при нулевом количестве.
  Если перепровести документы - спишется еще 110169,49, что приведет к уменьшению налога на прибыль, потому и не хочу корректировать закрытый период.К тому же поползет 41 счет на конец полугодия, оттуда поползет остаток по 44 счету (транспортные)
  Понимаю, что уточненные баланс и ф2 не сдаются, но все же..
  А если ввести в 3 кв. операцию вручную с проводкой 90.02/41.01 на сумму 110169,49 так я смогу исправить ситуацию?
  Понимаю, что надо попробовать все варианты и смотреть на результат, но я еще настолько "плаваю" в программе, что часто не поним аю алгоритм работы некоторых регистров. Да и подумала, что явно в начале работы с 1С опытные товарищи уже сталкивались с подобной ситуацией. А может есть обработка в программе, которая может автоматически вот так проверять, скажем, по номенклатуре, время поступления и время списания, если обе операции происходят в один день, и выстраивать верную хронологию? Или задача бухгалтера на конец периода формировать ОСВ по всем задействованным счетам учета?
  Заранее благодарю за ответ.
• Цитата: ....Понимаю, что уточненные баланс и ф2 не сдаются, но все же..Аесли ввести в 3 кв. операцию вручную с проводкой 90.02/41.01 на сумму 110169,49 так я смогу исправить ситуацию?Понимаю, что надо попробовать все варианты и смотреть на результат, но я еще настолько "плаваю" в программе, что часто не поним аю алгоритм работы некоторых регистров.

  Попробуйте, если этой способ вам ближе. Бояться нечего. Сформируете отчетность, декларации, и сами всё поймёте. Пройдет такой вариан или нет(?) Опытные бухгалтеры таких ситуаций не допускают.
  
  

  Цитата: Да и подумала, что явно в начале работы с 1С опытные товарищи уже сталкивались с подобной ситуацией. А может есть обработка в программе, которая может автоматически вот так проверять, скажем, по номенклатуре, время поступления и время списания, если обе операции происходят в один день, ивыстраивать верную хронологию? Или задача бухгалтера на конец периода формировать ОСВ по всем задействованным счетам учета?

  Задача бухгатера проверить хотя бы глазами на адекатность записей. А в пр-ме, конечно, есть встроенные обработки, но не по перестраиванию времени в документах.
  Есть обычная "Экспресс-проверка" ведения учета (это и технический, и логический анализ). Есть в том же блоке ряд других орбаботок. Есть в меню "Операции" в "Обработки" список всевозможных иных, одну из которых вы сами нашли.
  По сути, элементарная групповая обработка по перепроведению всех документов в системе (с установленной галочкой - останавливать при ошибке) дает возможность своевременно обнаружить ошибки, или даже просто их устранит.
  Если бы вы перед сдачей отчетности за 2-ой кв-л просто решили запустить этот групповое перепроведение, то у вас не осталось бы и следа от такой ошибки.
  И именно это (перепроведение) нужно делать непременно - ДО формирования регламентых операций и тем более деклараций и отчетности.🙅
• Алена, благодарю Вас за подробный ответ.